Programmarekening

Restantkredieten

 

Doel

Omvang krediet
tot en met 2018

Restantkrediet
        31-12-2018

Mutaties krediet 2019

Bestedingen 2019

afgesloten per
31-12-2019

Restantkrediet      31-12-2019

Doel 1.1.2 Veerkracht

214.341

10.341

100.000

0

0

110.341

Doel 1.2.2 Vitaliteit door sport en bewegen

70.200

14.800

0

0

0

14.800

Doel 1.2.3 Vitaliteit sportverenigingen en sportaccommodaties

17.200.000

14.923.722

730.840

973.012

0

14.681.550

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

29.166.367

20.898.040

2.785.000

1.436.000

-597.000

21.650.040

Subtotaal programma 1. Samenleving

46.650.908

35.846.903

3.615.840

2.409.012

-597.000

36.456.731

Doel 2.2.1 Deelname arbeidsmarkt

7.802.005

4.132.069

311.851

1.327.101

-5.984

3.110.835

Doel 2.2.2 Maatschappelijke participatie

500.000

0

0

500.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

7.802.005

4.132.069

811.851

1.327.101

-5.984

3.610.835

Doel 3.1.2 Veilig Thuis prev. huis.geweld

0

0

180.000

4.400

175.600

Doel 3.2.1 verslavingszorg

0

0

49.350

75.992

0

-26.642

Doel 3.3.1 In verbinding-beschermd wonen

0

0

0

0

0

0

Doel 3.3.2 Beschermd wonen psychische problemen

201.591

156.233

0

90.716

0

65.517

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

201.591

156.233

229.350

171.108

0

214.475

Doel 4.2.1 Kinderen huishoudens laag inkomen

500.000

-65.618

0

0

-65.618

Doel 4.3.1 Ondersteunen bij schulden

0

0

25.000

6.031

18.969

Doel 4.3.2 Problematische schulden

500.000

500.000

-360.000

0

140.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

1.000.000

434.382

-335.000

6.031

0

93.351

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven

7.676.983

-973.621

14.928.256

1.267.139

-2.853

12.684.643

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven (BIE)

208.413.382

33.811.882

12.487.011

21.324.871

Doel 5.1.2 Veranderende economie

574.900

297.500

68.165

229.335

Doel 5.2.1 Economische positie

20.668.516

1.332.732

1.855.000

1.126.624

2.061.108

Doel 5.3.1 Basisinfrastructuur en aanbod

633.000

586.117

465.009

121.108

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

237.966.781

35.054.610

16.783.256

15.413.948

-2.853

36.421.065

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie leidende agenda

882.654

19.147

605.000

406.240

217.907

Doel 6.1.2 Op niveau projecten en initiatiatieven

7.740.487

235.653

4.442.628

1.336.427

13.909

3.355.764

Doel 6.1.2 Op niveau projecten en initiatiatieven (BIE)

32.321.874

3.477.602

7.764.660

6.639.336

-280.055

4.322.871

Doel 6.1.3 Flexibel & helder wettelijk kader

6.509.845

1.102.571

1.040.000

1.080.113

1.062.458

Doel 6.1.4 Erfgoed inspirerend thema

1.828.314

538.349

8.698

76.019

471.028

Doel 6.2.1 Aanbod dat aansluit bij vraag

2.073.038

588.347

70.000

250.193

-232.207

175.947

Doel 6.2.1 Aanbod dat aansluit bij vraag (BIE)

560.188.350

67.946.634

-337.497

22.183.757

84 

45.425.464

Doel 6.2.2 Beschikbaarheid sociale huurwoningen

8.570.675

5.038.540

-250.000

625.513

-13.294

4.149.733

Doel 6.2.2 Beschikbaarheid sociale huurwoningen (BIE)

38.555.000

15.291.744

                -12.378.569

639.001

2.274.174

Doel 6.3.1 Verkeersinfrastructuur

256.667.668

73.926.623

-971.000

18.898.723

4.394

54.061.294

Doel 6.3.2 Beter benutten en innovatie

13.295.800

1.267.389

594.420

467.218

1.394.591

Doel 6.3.3 Parkeeroplossingen

2.654.976

993.538

521.700

1.152.560

-1.674

361.004

Doel 6.4.1 Op termijn energieneutraal

4.703.252

528.073

1.796.807

1.521.193

803.687

Doel 6.4.3 Ondergrond

6.858.753

463.761

0

46.881

416.880

Doel 6.4.4 Klimaatadaptatie

6.907.610

2.272.781

1.746.370

1.687.751

2.331.400

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

949.758.296

173.690.753

4.653.217

57.010.924

-508.843

120.824.203

Doel 7.1.1 Gezamenlijk eigenaarschap

1.129.869

255.233

4.525

4.141

255.617

Doel 7.1.2 Aantrekkelijke openbare ruimte

7.960.200

3.160.239

4.801.500

2.785.256

-22.150

5.154.333

Doel 7.1.3 Groen- en recreatiestructuur

14.692.249

6.925.899

910.300

5.952.785

6.467

1.889.881

Doel 7.1.4 Gemeentelijk vastgoed

19.017.225

3.993.141

5.899.000

1.107.241

-727.841

8.057.059

Doel 7.2.1 Sociale veiligheid

78.000

-12.052

12.753

0

-701

0

Doel 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte

44.415

13.390

0

15.175

1.785

0

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

2.161.800

1.377.729

2.091.655

1.425.472

-49.638

1.994.274

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwater

686.675

216.734

425.000

126.849

514.885

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid

0

0

60.000

25.252

34.748

Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's

5.383.916

2.072.193

536.200

649.252

1.959.141

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

51.154.349

18.002.506

14.740.933

12.091.423

-792.078

19.859.938

Doel 8.2.1 Gastvrije dienstverlening

4.428.535

609.606

825.000

30.544

-154.014

1.250.048

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

4.428.535

609.606

825.000

30.544

-154.014

1.250.048

Doel 9.1.1 Wendbare Organisatie

9.041.056

2.398.032

43.748

1.717.161

7.097

731.716

Doel 9.1.3 Moderne informatievoorziening

8.649.943

3.081.549

4.385.259

3.501.831

-902.279

3.062.698

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

17.690.999

5.479.581

4.429.007

5.218.992

-895.182

3.794.414

Totaal

1.316.653.464

273.406.643

45.753.454

93.679.082

-2.955.954

222.525.061

Waarvan restantkredieten Bouwgronden in exploitatie

839.478.606

120.527.862

-4.951.406

41.949.105

-279.971 

73.347.380

Exclusief Bouwgronden In Exploitatie

477.174.858

152.878.781

50.704.860

51.729.977

-2.675.983 

149.177.681

Totaal

1.316.653.464

273.406.643

45.753.454

93.679.082

-2.955.954

222.525.061

Toelichting:

Omschrijving

Bedrag

Het restantkrediet per 31-12-2018 bedraagt

273.406.643

Daar is in 2019 aan mutaties bijgekomen

45.753.454

beschikbaar krediet in 2019

319.160.097

Af: bestedingen 2019

93.679.082

Saldo

225.481.015

Restantkrediet per 31-12-2019

222.525.061

Verschil als gevolg van afgesloten projecten

2.955.954

De voornaamste afgesloten projecten zijn:

Doel

Bedrag

Doel 1.3.3 Onderwijshuisvesting

€ 597.000

Doel 6.2.1 Woonservicegebieden

€ 232.207

Doel 7.1.4 Stadkamer, aankoop en verbouwing

€ 144.312

Doel 7.1.4 VVI parkeergarage Westerlaan

€ 139.725

Doel 7.1.4 Rieteweg 10 upgrade en sloop

€ 88.383

Doel 7.1.4 Plaatsing zonnepanelen SDE

€ 335.000

Doel 7.2.4 Obrechtstraat knelpunt verkeersveiligheid

€ 48.962

Doel 8.2.1 Uitbreiding Kranenburg

€ 154.014

Doel 9.1.3 Moderne informatievoorziening ICT-investeringen

€ 902.279

De financiering van de restantkredieten exclusief Bouwgronden in exploitatie per 31-12-2019 ad € 149 miljoen bestaat voor € 16 miljoen uit reserveonttrekkingen, € 51 miljoen uit bijdragen van derden en € 82 miljoen wordt geactiveerd op de balans en via jaarlijkse rente en afschrijving binnen de programma’s gedekt.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59