Overzicht incidentele baten en lasten per programma | Lasten | Baten | Saldo |
Saldo Baten en Lasten | 560.506.925 | 569.736.268 | 9.229.343 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 93.099.099 | 94.050.984 | 951.885 |
Resultaat na bestemming | 653.606.024 | 663.787.252 | 10.181.228 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 72.088.771 | 75.889.724 | 3.800.953 |
Structureel rekeningsaldo | 581.517.253 | 587.897.528 | 6.380.275 |
Specificatie incidentele baten en lasten per programma | Lasten | Baten | |
1. Samenleving | 1.832.856 | 447.157 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Perspectiefnota 2018-2021 | |||
ondersteuning vrijwilligers | 250.300 | ||
steun na partnerverlies | 46.215 | ||
zwemvangnet | 54.000 | ||
G-sportbeleid | 87.465 | ||
preventie jeugdbeleid | 970.000 | ||
harmonisering peuter- en kinderopvang | 42.700 | ||
bestrijding laaggeletterdheid | 108.520 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
suïcide | 30.000 | ||
actualisatie masterplan sportaccommodaties | 40.000 | ||
capaciteitsuitbreiding Onderwijshuisvestingsbeleid | 110.000 | ||
Berap 2019-1 | |||
Asbest ligweide openluchtbad | 100.000 | ||
Berap 2019-2 | |||
Resultaat GGD 2018 | 407499 | ||
Vrijval subsidie opvoedingsondersteuning | -200.000 | ||
Vrijval budget brede school | -40.000 | ||
Vrijval stelpost onderwijshuisvesting | -80.912 | ||
LHBTI | 25.000 | ||
Plaatsen noodlokalen Onderwijshuisvesting | 200.000 | ||
Capaciteit onderwijshuisvesting | 50.000 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 39.568 | 39.658 | |
2. Inwonersondersteuning | 4.291.787 | 1.325.601 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Perspectiefnota 2018-2021 | |||
monitoring toezicht en handhaving | 230.000 | ||
maatschappelijke participatie | 220.000 | ||
toegang jeugdhulp | 708.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
tekort Dagbesteding 2019 | 115.186 | ||
ondersteuning nieuwe Zwollenaren | 500.000 | ||
Berap 2019-1 | |||
Transformatiefonds jeugd | 1.181.000 | ||
Berap 2019-2 | |||
Vrijval budget Wmo toezichthouders | -108.000 | ||
Sociaal wijkteam | 65.000 | ||
Berichtenverkeer CAK | 25.000 | ||
Herindicatie topsegment jeugd | 30.000 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 1.325.601 | 1.325.601 | |
3. Opvang en bescherming | 611.232 | 309.438 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2018 | |||
veilig thuis | 90.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Perspectiefnota 2018-2021 | |||
Dato-uitgeprocedeerde asielzoekers | 120.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag | 94.626 | ||
dekking uit bijdrage Zon MW | 138.330 | ||
verlenging Logeerhuis | 41.159 | ||
DATO 2019 | 54.339 | ||
Berap 2019-1 | |||
Aanpak mensenhandel | 40.000 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 171.108 | 171.108 | |
4. Inkomen | 1.337.341 | 3.341 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Perspectiefnota 2018-2021 | |||
uitvoeringskosten bijstand | 106.000 | ||
uitstroom zelfstandigen | 60.000 | ||
inzet kwetsbare jongeren | 250.000 | ||
intensivering schulddienstverlening sociaal raadslieden op orde | 210.000 | ||
intensivering schulddienstverlening | 75.000 | ||
intensivering sdv verkort onde | 120.000 | ||
terugverdien intensivering Sdv | -60.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
op orde | 68.000 | ||
beschermingsbewind | 200.000 | ||
Berap 2019-1 | |||
GBI | 30.000 | ||
Evaluatie Schulddienstverlening | 50.000 | ||
Berap 2019-2 | |||
Beschermingsbewind | 125.000 | ||
WNSP | 100.000 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 3.341 | 3.341 | |
5. Ondernemende en levendige stad | 3.677.396 | 2.093.708 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2018 | |||
e- depot (HCO) | 25.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Perspectiefnota 2018-2021 | |||
topwerklocaties | 250.000 | ||
digitale dienstverlening | 20.000 | ||
human capital | 300.000 | ||
toerisme en promotie (binnenstad) | 200.000 | ||
kunst in openbare ruimte | 50.000 | ||
geschiedenis | 58.000 | ||
kunstenaars in binnenstad | 30.000 | ||
binnenstad | 80.000 | ||
underground | 40.000 | ||
studenten en jongeren | 40.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
winkelgebied Dieze-centrum | 24.000 | ||
bijdrage Port of Zwolle | 30.000 | ||
makelaar, accountmanager starters en start-ups | 78.025 | ||
parkeren vrachtauto's in openbare ruimte | 25.000 | ||
budget evenementen | 14.248 | ||
versterking winkelgebied Dieze-Centrum | 250.000 | ||
Erfgoedhotspot | 13.415 | ||
Proeftuinen als pilots voor cultuurprofiel Regio Zwolle | 50.000 | ||
Berap 2019-2 | |||
Kosten rechtszaak JCDeceaux | 6.000 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 2.093.708 | 2.093.708 | |
binnenstad, samenwerking economie Regio, topinnovatiecentra | |||
6. Toekomstgerichte stad | 25.916.790 | 37.055.448 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2018 | |||
werkbudget N340 en N35 | 75.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Perspectiefnota 2018-2021 | |||
nieuwe ruimtelijke initiatieven | 131.400 | ||
omgevingswet | 1.124.252 | ||
investeringsagenda wonen | 125.000 | ||
wonen binnenstad | 125.000 | ||
stadsergonoom | 27.000 | ||
energietransitie | 860.488 | ||
klimaatadaptie | 826.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
omgevingsvisie | 155.000 | ||
energietransitie 2019 | 895.610 | ||
geothermie | 176.000 | ||
gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland | 600.000 | ||
omgevingsvisie | 450.000 | ||
voorbereidingskrediet ontwikkeling Hanzebadlocatie | 200.000 | ||
Weezenlanden-Noord | 65.000 | ||
project Weezenlanden | 40.000 | ||
capaciteit Wonen, Welzijn en Zorg | 90.000 | ||
mobiliteitsvisie en -agenda | 100.000 | ||
slim en duurzaam | 250.000 | ||
hoogwaterbeschermingsprogramma | 30.000 | ||
Berap 2019-1 | |||
Spooraanpassing Zwolle-Herfte | 200.000 | ||
Weezenlanden- Noord | 135.000 | ||
Tijdelijke bushalte Stadshagen | 55.000 | ||
Geothermie | 125.000 | ||
Parkeerexploitaite | 270.000 | ||
Vrijval sociale woningbouw | 674.000 | ||
Berap 2019-2 | |||
Programma van aanpak stikstof | 150.000 | ||
Geothermie | 56.000 | ||
Opruimen gronddepot nabij WRZV | 40.000 | ||
Draagvlak Westenholte-Stins | 20.000 | ||
Resultaat vastgoed | 17.321.408 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 18.790.040 | 18.790.040 | |
onder andere energietransitie, klimaatadaptie, spoorzone, beter benutten. | |||
7. Vitale wijken | 7.593.771 | 6.298.258 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Perspectiefnota 2018-2021 | |||
geluidsreducerend asfalt | 350.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
hoogwaterbeschermingsprogramma: ontwerpkosten meekoppelkansen | 29.000 | ||
Lelystad Airport | 86.200 | ||
voortzetting Initiatiefrijk Zwolle / doorontwikkeling right to challenge | 50.000 | ||
ruimte voor de Vecht | 33.000 | ||
kleinschalige verkeersveiligheidsmaatreg | 250.000 | ||
projecten ihkv subsidie Verkeer en Vervoer | 750.000 | ||
bestrijding Japanse duizendknoop | 17.313 | ||
Berap 2019-1 | |||
Afkoopsom Ruimte voor de rivier | 87.000 | 127.000 | |
Berap 2019-2 | |||
Aanpak stikstof en pfas | 20.000 | ||
Resultaat Veiligheidsregio 2018 | 250.000 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 5.921.258 | 5.921.258 | |
8. Bestuur en dienstverlening | 185.382 | 16.022 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2018 | |||
Regio Zwolle en regionale samenwerking | 74.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
benoemingsprocedure burgemeester | 37.610 | ||
verzorgen webcare door KCC | 30.000 | ||
Berap 2019-1 | |||
Inschrijven asielzoekers in basisregistratie | 35.000 | ||
Capaciteit adresonderzoek | 32.750 | ||
Berap 2019-2 | |||
Vrijval budget fractievergoedingen en detachering griffiemedew | -65.000 | ||
Lobby en netwerken | 25.000 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 16.022 | 16.022 | |
9. Bedrijfsvoering | 4.513.735 | 2.653.735 | |
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Perspectiefnota 2018-2021 | |||
voortgang programma dienstverlening | 50.000 | ||
versimpelteam | 40.000 | ||
digitale agenda | 143.000 | ||
Adviesfunctie | 90.000 | ||
Digitale agenda | 23.000 | ||
Incidentele lasten en baten op basis van besluit bij de Begroting 2019 | |||
informatievoorziening: Basis op orde | 125.000 | ||
toekomstbestendige organisatie | 1.514.000 | ||
Via een afzonderlijk raadsvoorstel | |||
Sociaal Wijkteam interventieplan | 125.000 | ||
Diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves, onder andere: | 2.528.735 | 2.528.735 | |
onder andere herinrichting stadhuis, overheadkosten overige programma's. | |||
10. Algemene dekkingsmiddelen | 22.128.481 | 25.687.016 | |
Berap 2019-1 | |||
Uitvoering OZB | 85.000 | ||
Gemeentefonds: transformatiefonds jeugd | 1.181.000 | ||
Behoedzaamheidsmarge sociaal domein | -1.000.000 | ||
Onderuitputting kapitaallasten | -624.000 | ||
Project-/reservdoorlichting (diversen) | 3.110.740 | ||
Berap 2019-2 | |||
Dividend | 115.400 | ||
Inzet behoedzaamheidsmarge | -900.000 | ||
Incidentele verrekening via reserves | |||
Reserve incidentele bestedingen | 20.174.759 | ||
Doorlichting projecten/reserves bij jaarrekening (diversen) | 1.105.117 | ||
Algemene concernreserve | 24.567.481 |
